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Duluth Holdings Inc. (DLTH)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-13,360
-9,356
2,304
29,702
13,577
-
Depreciación y amortización
32,997
32,159
30,810
29,225
28,520
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,928
-2,166
-1,403
-5,483
-255
-
Compensación con base en acciones
4,577
4,195
2,711
2,198
1,629
-
Cambio en el capital circulante
-2,448
13,728
-37,152
36,093
7,153
-
Cuentas por cobrar
-4,135
86
-586
-
-1,350
877
Inventario
8,535
29,165
-32,250
26,380
-1,203
-
Cuentas a pagar
2,481
-5,449
12,685
10,481
-1,464
-
Otro capital circulante
-10,239
-10,413
-28,461
81,629
38,488
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
18,980
38,673
-1,396
91,981
50,751
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-29,219
-49,086
-27,065
-10,352
-12,263
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
185
181
164
147
131
-
Otras actividades de inversión
106
-
-
-
-
-15
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-28,847
-48,718
-26,873
-10,150
-12,132
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-66,670
-59,609
-28,393
-56,432
-118,911
-
Otras actividades de financiación
126
263
159
68
-115
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,456
-3,346
-3,234
-51,364
6,362
-
Cambio neto en efectivo
-2,411
-13,391
-31,503
30,467
44,981
-
Efectivo al inicio del periodo
9,210
45,548
77,051
46,584
1,603
-
Efectivo al final del periodo
6,799
32,157
45,548
77,051
46,584
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
18,980
38,673
-1,396
91,981
50,751
-
Inversiones en bienes de capital
-29,219
-49,086
-27,065
-10,352
-12,263
-
Flujo de caja libre
-10,239
-10,413
-28,461
81,629
38,488
-