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DMK Pharmaceuticals Corporation (DMKPQ)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-31,925
-26,478
-45,828
-49,391
-27,513
Depreciación y amortización
1,475
1,484
1,436
2,329
2,945
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-
0
Compensación con base en acciones
138.192
-340.27
1,983
4,100
5,868
Cambio en el capital circulante
882.188
-1,341
-10,799
6,974
-616.42
Cuentas por cobrar
-571.543
-238.493
-573.344
324.84
-745.149
Inventario
-1,549
-820.171
-236.153
-1,774
24.763
Cuentas a pagar
2,498
3,934
1,909
-388.375
574.51
Otro capital circulante
-31,868
-26,581
-39,009
-21,602
-22,752
Otros artículos no monetarios
-485.929
1,255
6,212
14,389
18.46
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-31,052
-25,901
-37,785
-20,901
-19,886
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-816.104
-680.417
-1,223
-700.468
-2,866
Otras actividades de inversión
5,196
4,091
1,408
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
4,494
3,484
282.737
-946.214
-2,866
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
-90.62
-496.79
Acción ordinaria emitida
3,331
0
51,750
18,228
13,800
Otras actividades de financiación
-
-15
-3,331
-1,437
-1,012
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
285
285
56,037
19,983
12,291
Cambio neto en efectivo
-26,316
-22,132
16,433
-1,955
-10,461
Efectivo al inicio del periodo
28,762
23,251
6,749
8,418
19,272
Efectivo al final del periodo
2,446
1,111
23,251
6,749
8,811
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-31,052
-25,901
-37,785
-20,901
-19,886
Inversiones en bienes de capital
-816.104
-680.417
-1,223
-700.468
-2,866
Flujo de caja libre
-31,868
-26,581
-39,009
-21,602
-22,752