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Dongfeng Motor Group Company Limited (DNFGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 12:22PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,996,000
-3,996,000
10,265,000
11,393,000
10,758,000
Depreciación y amortización
2,981,000
5,210,000
4,441,000
3,936,000
3,244,000
Cambio en el capital circulante
-12,606,000
11,964,000
9,183,000
7,583,000
-3,799,000
Inventario
-1,383,000
-1,528,000
-1,022,000
1,050,000
-621,000
Otro capital circulante
-4,168,000
-4,168,000
-1,762,000
2,164,000
-4,409,000
Otros artículos no monetarios
-642,000
-352,000
-85,000
-807,000
66,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,553,000
8,553,000
6,562,000
8,893,000
1,111,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,807,000
-12,721,000
-8,324,000
-6,729,000
-5,520,000
Adquisiciones netas
-3,523,000
-190,000
-4,283,000
-2,204,000
-185,000
Compras de inversiones
0
-4,100,000
-1,661,000
0
-628,000
Ventas/vencimientos de inversiones
1,641,000
7,271,000
5,247,000
4,604,000
0
Otras actividades de inversión
-531,000
-531,000
-199,000
-4,531,000
1,873,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
129,000
129,000
8,369,000
5,314,000
11,434,000
Cambio neto en efectivo
7,055,000
7,055,000
16,061,000
2,947,000
20,253,000
Efectivo al inicio del periodo
65,244,000
65,244,000
49,030,000
46,401,000
26,143,000
Efectivo al final del periodo
72,395,000
72,395,000
65,244,000
49,030,000
46,396,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,553,000
8,553,000
6,562,000
8,893,000
1,111,000
Inversiones en bienes de capital
-5,807,000
-12,721,000
-8,324,000
-6,729,000
-5,520,000
Flujo de caja libre
-4,168,000
-4,168,000
-1,762,000
2,164,000
-4,409,000