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Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (DNIEF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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20.08-0.08 (-0.40%)
Al cierre: 10:20AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
218,715
243,642
218,715
80,189
62,886
Depreciación y amortización
115,465
142,541
115,465
97,801
97,164
Cambio en el capital circulante
-34,024
216,161
-34,024
18,704
42,780
Inventario
26,644
-192,742
26,644
-296,766
-55,436
Otro capital circulante
166,465
478,798
165,500
138,418
16,403
Otros artículos no monetarios
-84,645
-33,721
-84,645
12,347
2,773
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
279,388
638,386
279,388
279,709
191,795
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-112,923
-159,588
-113,888
-141,291
-175,392
Adquisiciones netas
-1,614
0
-1,614
-8,856
-3,509
Compras de inversiones
-5,619
-1,775
-5,619
-52,542
-49,474
Ventas/vencimientos de inversiones
-
88,290
-
0
0
Otras actividades de inversión
86,662
-21,443
86,662
-36,427
18,797
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-24,626
-92,124
-24,626
-231,613
-191,691
Cambio neto en efectivo
443,210
233,557
443,210
82,428
-112,442
Efectivo al inicio del periodo
1,072,869
1,516,077
1,072,869
990,441
1,102,883
Efectivo al final del periodo
1,516,077
1,749,633
1,516,077
1,072,869
990,441
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
279,388
638,386
279,388
279,709
191,795
Inversiones en bienes de capital
-112,923
-159,588
-113,888
-141,291
-175,392
Flujo de caja libre
166,465
478,798
165,500
138,418
16,403