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dentalcorp Holdings Ltd. (DNTL.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Divisa en CAD.
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
39,000
110,500
141,800
101,500
Caja total
39,000
110,500
141,800
101,500
Cuentas pendientes netas
93,800
96,000
72,700
54,600
Inventario
39,500
35,800
35,500
37,800
Otros activos circulantes
14,100
16,600
13,200
7,700
Activos corrientes totales
179,900
259,200
263,800
201,400
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
743,400
718,400
576,000
499,000
Depreciación acumulada
-292,500
-235,700
-170,300
-113,800
Propiedad neta, planta y equipo
450,900
482,700
405,700
385,200
Acciones y otras inversiones
0
100
300
500
Valor llave
2,214,600
2,137,500
1,810,100
1,638,100
Activos intangibles
322,100
384,800
345,300
333,500
Otros activos a largo plazo
2,700
3,900
2,600
-
Total de activos no corrientes
3,108,600
3,116,800
2,574,000
2,368,700
Activos totales
3,288,500
3,376,000
2,837,800
2,570,100
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
-
-
-
10,900
Cuentas a pagar
97,100
89,000
77,200
71,600
Obligaciones devengadas
21,000
17,600
13,400
13,000
Ingresos diferidos
6,600
5,300
2,400
2,400
Otros pasivos circulantes
4,300
17,100
37,200
26,300
Pasivos circulantes totales
164,200
182,700
171,200
156,600
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
1,046,600
1,060,000
894,100
1,407,700
Obligaciones de impuestos diferidas
40,700
42,300
0
0
Ingresos diferidos
1,600
400
100
100
Otras obligaciones a largo plazo
17,900
14,600
8,400
9,900
Total de obligaciones no corrientes
1,388,800
1,405,600
1,152,600
1,829,500
Pasivos totales
1,553,000
1,588,300
1,323,800
1,986,100
Patrimonio neto
Acción ordinaria
2,255,100
2,188,700
1,918,400
891,900
Ganancias retenidas
-614,400
-510,200
-493,600
-333,200
Total de patrimonio neto de los accionistas
1,735,500
1,787,700
1,514,000
584,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
3,288,500
3,376,000
2,837,800
2,570,100