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Dr. Martens plc (DOCS.L)

LSE - LSE Precio retrasado. Moneda en GBp (0.01 GBP).
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80.30-3.80 (-4.52%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en GBP.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
69,200
69,200
128,900
181,200
34,700
-
Depreciación y amortización
72,300
72,300
58,100
36,900
34,900
-
Compensación con base en acciones
4,000
4,000
500
5,200
11,500
-
Cambio en el capital circulante
-16,300
-16,300
-149,000
-42,600
33,900
-
Inventario
-1,600
-1,600
-133,200
-18,300
-18,100
-
Otro capital circulante
139,500
139,500
21,300
159,400
141,600
-
Otros artículos no monetarios
28,000
28,000
16,800
15,000
45,800
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
167,900
167,900
72,700
184,400
158,900
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,400
-28,400
-51,400
-25,000
-17,300
-
Adquisiciones netas
0
-
-1,000
0
-
-
Compras de inversiones
0
0
-1,000
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-25,500
-25,500
-50,600
-25,000
-17,300
-
Cambio neto en efectivo
-43,500
-43,500
-72,800
112,400
8,700
-
Efectivo al inicio del periodo
157,500
157,500
228,000
113,600
117,200
-
Efectivo al final del periodo
111,100
111,100
157,500
228,000
113,600
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
167,900
167,900
72,700
184,400
158,900
-
Inversiones en bienes de capital
-28,400
-28,400
-51,400
-25,000
-17,300
-
Flujo de caja libre
139,500
139,500
21,300
159,400
141,600
-