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Dole plc (DOLE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
124,063
124,063
86,496
-7,219
52,488
Depreciación y amortización
104,168
104,168
109,596
65,468
36,182
Impuestos sobre la renta diferidos
-12,600
-12,600
-31,061
-20,915
-698
Compensación con base en acciones
6,045
6,045
4,500
815
0
Cambio en el capital circulante
64,983
64,983
23,367
-97,370
57,582
Inventario
20,688
20,688
-31,685
-51,981
-18,027
Cuentas a pagar
13,022
13,022
10,975
-8,515
-
Otro capital circulante
220,564
220,564
238,048
-38,033
121,371
Otros artículos no monetarios
10,658
10,658
54,522
68,563
38
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
298,605
298,605
323,612
20,584
144,573
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-78,041
-78,041
-85,564
-58,617
-23,202
Adquisiciones netas
-1,263
-1,263
-4,886
-1,833
-
Compras de inversiones
-1,153
-1,153
-458
-1,210
0
Otras actividades de inversión
84,668
84,668
39,866
37,095
-7,591
Efectivo neto usado para actividades de inversión
5,224
5,224
-54,071
89,637
-25,596
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,576,067
-1,576,067
-1,411,467
-2,487,130
-363,901
Acción ordinaria emitida
0
0
0
398,876
0
Dividendos pagados
-30,373
-30,373
-30,364
-17,092
-11,875
Otras actividades de financiación
-31,528
-31,528
-24,845
-48,465
-27,411
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-229,998
-229,998
-173,396
-1,343
-100,584
Cambio neto en efectivo
48,165
48,165
-21,721
90,058
30,926
Efectivo al inicio del periodo
228,840
228,840
250,561
160,503
129,577
Efectivo al final del periodo
277,005
277,005
228,840
250,561
160,503
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
298,605
298,605
323,612
20,584
144,573
Inversiones en bienes de capital
-78,041
-78,041
-85,564
-58,617
-23,202
Flujo de caja libre
220,564
220,564
238,048
-38,033
121,371