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Dorman Products, Inc. (DORM)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
156,404
129,259
121,549
131,532
106,870
Depreciación y amortización
55,040
54,729
44,677
35,193
32,307
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,485
-2,960
-5,880
-11,970
-9,599
Compensación con base en acciones
12,081
11,484
9,370
8,228
7,586
Cambio en el capital circulante
32,097
32,122
-127,994
-60,408
16,984
Cuentas por cobrar
-58,893
-104,020
48,479
10,918
-67,369
Inventario
66,906
118,606
-133,790
-153,823
-12,334
Cuentas a pagar
-13,964
-3,138
-5,542
47,000
25,251
Otro capital circulante
190,342
164,790
3,805
80,498
136,516
Otros artículos no monetarios
-
-
-120
-2,418
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
234,528
208,758
41,688
100,338
151,966
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-44,186
-43,968
-37,883
-19,840
-15,450
Adquisiciones netas
-
-
-488,956
-345,483
-14,808
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-44,386
-43,901
-526,839
-365,323
-30,258
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-146,800
-159,100
-13,125
-13,000
-99,000
Acción ordinaria readquirida
-42,885
-15,709
-19,934
-62,649
-38,676
Otras actividades de financiación
214
-467
-5,491
-10,931
3,007
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-189,013
-174,109
472,496
168,235
-34,485
Cambio neto en efectivo
1,126
-9,220
-12,748
-96,794
87,223
Efectivo al inicio del periodo
33,307
46,034
58,782
155,576
68,353
Efectivo al final del periodo
34,436
36,814
46,034
58,782
155,576
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
234,528
208,758
41,688
100,338
151,966
Inversiones en bienes de capital
-44,186
-43,968
-37,883
-19,840
-15,450
Flujo de caja libre
190,342
164,790
3,805
80,498
136,516