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Daqo New Energy Corp. (DQ)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
166,214
429,545
1,819,801
748,924
129,195
Depreciación y amortización
-
148,889
107,097
77,366
68,686
Compensación con base en acciones
-
141,918
307,447
10,077
17,908
Cambio en el capital circulante
90,186
657,797
-448,955
-318,842
-14,464
Cuentas por cobrar
-
-
0
0
13
Inventario
-
-13,079
138,258
-280,187
-5,125
Cuentas a pagar
-
13,365
6,999
61,067
4,556
Otro capital circulante
-407,195
429,202
1,212,134
130,729
91,411
Otros artículos no monetarios
14,577
3,396
8,407
4,378
616
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
693,071
1,616,042
2,462,652
638,989
209,703
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,100,266
-1,186,840
-1,250,518
-508,260
-118,292
Compras de inversiones
-
-26,771
-46,192
-501,441
0
Ventas/vencimientos de inversiones
5,534
13,701
298,294
227,807
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,117,548
-1,195,955
-998,416
-781,894
-118,487
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-140,000
-178,752
-262,909
-245,581
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-
-522,135
-124,929
0
0
Otras actividades de financiación
-
-303,658
1,596,025
934,960
28,088
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-795,398
1,472,091
736,225
-95,471
Cambio neto en efectivo
-1,441,239
-472,395
2,796,385
605,562
3,110
Efectivo al inicio del periodo
4,130,549
3,520,351
723,966
118,404
115,294
Efectivo al final del periodo
2,844,805
3,047,956
3,520,351
723,966
118,404
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
693,071
1,616,042
2,462,652
638,989
209,703
Inversiones en bienes de capital
-1,100,266
-1,186,840
-1,250,518
-508,260
-118,292
Flujo de caja libre
-407,195
429,202
1,212,134
130,729
91,411