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Dollarama Inc (DR3.DU)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,046,430
1,010,460
801,863
663,169
564,348
-
Depreciación y amortización
372,512
365,445
331,792
297,960
269,633
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-12,764
-10,237
-7,488
19,529
15,843
-
Compensación con base en acciones
13,430
13,102
14,187
8,617
6,240
-
Cambio en el capital circulante
19,078
52,544
-351,218
110,200
55,531
-
Cuentas por cobrar
-
24,111
-28,767
-5,699
14,061
-
Inventario
49,665
40,362
-366,241
39,729
-7,164
-
Cuentas a pagar
-
-10,375
46,240
30,211
33,727
-
Otro capital circulante
1,251,890
1,252,190
712,216
999,706
720,785
-
Otros artículos no monetarios
146,537
147,353
116,088
92,927
1,857
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,529,838
1,530,954
869,043
1,159,218
888,622
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-277,948
-278,764
-156,827
-159,512
-167,837
-
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-97,281
-59,546
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-222,581
-250,866
-156,549
-158,673
-264,525
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-793,678
-784,836
-591,951
-1,054,582
-463,804
-
Acción ordinaria emitida
25,832
39,268
19,242
19,164
32,399
-
Acción ordinaria readquirida
-801,413
-655,869
-688,996
-1,059,918
-87,042
-
Dividendos pagados
-80,130
-76,131
-62,975
-60,464
-54,770
-
Otras actividades de financiación
-
10,945
6,569
-3,451
-2,200
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,266,718
-1,067,434
-682,291
-1,368,631
-275,417
-
Cambio neto en efectivo
40,539
212,654
30,203
-368,086
348,680
-
Efectivo al inicio del periodo
252,063
101,261
71,058
439,144
90,464
-
Efectivo al final del periodo
292,602
313,915
101,261
71,058
439,144
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,529,838
1,530,954
869,043
1,159,218
888,622
-
Inversiones en bienes de capital
-277,948
-278,764
-156,827
-159,512
-167,837
-
Flujo de caja libre
1,251,890
1,252,190
712,216
999,706
720,785
-