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DiamondRock Hospitality Company (DRH)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
85,512
86,340
109,328
-194,584
-394,375
Depreciación y amortización
112,143
111,302
108,849
102,963
114,716
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-975
-781
468
-26,538
Compensación con base en acciones
9,139
8,771
7,789
8,744
7,225
Cambio en el capital circulante
-4,265
20,887
-26,530
-62,581
25,405
Otro capital circulante
94,490
118,551
-43,360
-276,066
-173,322
Otros artículos no monetarios
7,921
7,970
8,512
9,117
7,341
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
210,728
237,564
206,239
-2,307
-83,686
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-116,238
-119,013
-249,599
-273,759
-89,636
Adquisiciones netas
-
-
-
-226,627
0
Otras actividades de inversión
-
-
1,000
-2,257
10,663
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-118,071
-120,846
-248,599
-62,199
-78,973
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,601
-9,544
-792,770
-187,698
-489,866
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
86,829
Acción ordinaria readquirida
-4,930
-5,455
-13,115
-1,482
-11,253
Dividendos pagados
-35,424
-41,726
-16,238
-9,936
-28,857
Otras actividades de financiación
-
-
-13,846
-1,217
-1,611
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-49,955
-56,725
74,031
5,167
117,713
Cambio neto en efectivo
42,702
59,993
31,671
-59,339
-44,946
Efectivo al inicio del periodo
122,542
107,178
75,507
134,846
179,792
Efectivo al final del periodo
165,244
167,171
107,178
75,507
134,846
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
210,728
237,564
206,239
-2,307
-83,686
Inversiones en bienes de capital
-116,238
-119,013
-249,599
-273,759
-89,636
Flujo de caja libre
94,490
118,551
-43,360
-276,066
-173,322