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Dr. Hönle AG (DRHNF)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
9,317
7,131
12,073
34,175
Caja total
9,317
7,131
12,073
34,175
Cuentas pendientes netas
15,618
19,659
17,057
14,253
Inventario
34,768
45,994
45,005
35,158
Otros activos circulantes
330
1,224
433
1,276
Activos corrientes totales
65,929
80,650
81,604
88,022
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
129,178
129,924
126,444
113,118
Depreciación acumulada
-54,052
-50,357
-38,644
-36,307
Propiedad neta, planta y equipo
75,126
79,567
87,800
76,811
Valor llave
18,400
21,119
21,173
18,849
Activos intangibles
1,304
2,135
2,834
2,179
Otros activos a largo plazo
2,357
2,172
1,951
1,706
Total de activos no corrientes
110,227
114,811
121,300
108,179
Activos totales
176,156
195,462
202,905
196,196
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
12,415
26,383
3,890
3,474
Cuentas a pagar
7,558
10,295
9,431
6,487
Otros pasivos circulantes
1,076
1,352
871
119
Pasivos circulantes totales
32,247
51,018
27,652
21,068
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
41,869
29,938
45,615
37,709
Obligaciones de impuestos diferidas
1,175
1,001
656
421
Ingresos diferidos
63
115
137
200
Otras obligaciones a largo plazo
128
278
1,824
2,899
Total de obligaciones no corrientes
47,776
37,206
64,131
58,443
Pasivos totales
80,023
88,224
91,783
79,511
Patrimonio neto
Acción ordinaria
6,063
6,063
6,063
6,063
Ganancias retenidas
47,787
58,848
62,683
68,307
Total de patrimonio neto de los accionistas
95,820
106,881
110,716
116,340
Total de obligaciones y capital de los accionistas
176,156
195,462
202,905
196,196