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The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
121,221
115,907
102,236
86,282
52,100
-
Depreciación y amortización
66,418
65,975
65,402
64,228
61,662
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-7,602
-5,978
3,244
1,514
14,523
-
Compensación con base en acciones
17,330
16,480
13,667
11,017
6,313
-
Cambio en el capital circulante
25,209
15,182
7,793
12,789
-3,575
-
Cuentas por cobrar
2,374
-6,566
151
-2,884
143
-
Inventario
-241
-
103
-498
99
-345
Cuentas a pagar
-1,659
6,180
-620
2,336
-686
-
Otro capital circulante
216,442
202,117
186,324
171,309
127,471
-
Otros artículos no monetarios
-10
114
53
308
207
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
222,566
207,680
192,395
176,138
131,230
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,124
-5,563
-6,071
-4,829
-3,759
-
Adquisiciones netas
-139,973
-142,700
-115,561
-90,278
-48,403
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-146,097
-148,263
-121,632
-95,107
-52,162
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
0
-1,068
-10,793
-
Acción ordinaria emitida
8,048
9,272
1,730
2,656
6,194
-
Otras actividades de financiación
-25,871
-24,013
-6,333
-72
-40
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-17,823
-14,741
-4,603
1,516
5,557
-
Cambio neto en efectivo
56,735
44,567
62,948
79,776
89,258
-
Efectivo al inicio del periodo
182,187
276,385
213,437
133,661
44,403
-
Efectivo al final del periodo
240,833
320,952
276,385
213,437
133,661
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
222,566
207,680
192,395
176,138
131,230
-
Inversiones en bienes de capital
-6,124
-5,563
-6,071
-4,829
-3,759
-
Flujo de caja libre
216,442
202,117
186,324
171,309
127,471
-