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Distribution Solutions Group, Inc. (DSGR)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-20,098
-8,967
7,406
-5,052
15,113
-
Depreciación y amortización
64,918
63,588
45,186
18,683
6,701
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-7,481
-8,028
-2,406
-3,999
-167
-
Compensación con base en acciones
8,361
8,367
2,448
0
1,479
-
Cambio en el capital circulante
37,415
34,689
-74,066
766
6,809
-
Cuentas por cobrar
17,475
18,020
-21,771
6,936
1,762
-
Inventario
7,055
-1,236
-42,404
-5,059
1,425
-
Cuentas a pagar
-4,681
3,048
-8,839
-2,241
5,788
-
Otro capital circulante
73,600
77,608
-31,130
-3,461
30,841
-
Otros artículos no monetarios
13,810
14,234
9,845
1,038
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
95,043
102,286
-11,029
10,320
32,528
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-21,443
-24,678
-20,101
-13,781
-1,687
-
Adquisiciones netas
-272,980
-259,835
-115,343
-33,936
-2,300
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-289,437
-278,523
-126,688
-41,376
-3,987
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-246,103
-328,973
-666,242
-18,686
-257
-
Acción ordinaria emitida
-
98,469
0
-
-
-
Acción ordinaria readquirida
-4,238
-3,906
-2,460
0
-3,254
-
Otras actividades de financiación
-
-4,419
-11,956
9,233
-
-573
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
248,849
250,406
148,461
34,668
-5,767
-
Cambio neto en efectivo
54,270
74,886
10,069
4,272
23,094
-
Efectivo al inicio del periodo
31,332
24,740
14,671
10,399
6,297
-
Efectivo al final del periodo
85,787
99,626
24,740
14,671
29,391
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
95,043
102,286
-11,029
10,320
32,528
-
Inversiones en bienes de capital
-21,443
-24,678
-20,101
-13,781
-1,687
-
Flujo de caja libre
73,600
77,608
-31,130
-3,461
30,841
-