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Dometic Group AB (publ) (DTCGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,271,000
1,332,000
1,784,000
1,726,000
451,000
-
Depreciación y amortización
1,542,000
1,525,000
1,477,000
920,000
789,000
-
Cambio en el capital circulante
1,500,000
1,638,000
-1,825,000
-1,409,000
140,000
-
Inventario
1,558,000
1,826,000
-1,247,000
-2,275,000
-485,000
-
Otro capital circulante
4,174,000
4,226,000
1,276,000
740,000
1,814,000
-
Otros artículos no monetarios
38,000
-13,000
421,000
-204,000
61,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,758,000
4,854,000
1,869,000
1,153,000
2,060,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-584,000
-628,000
-593,000
-413,000
-246,000
-
Adquisiciones netas
-642,000
-539,000
-847,000
-8,555,000
0
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
147,000
0
-
Otras actividades de inversión
-2,000
-5,000
10,000
-
-2,000
-2,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,221,000
-1,165,000
-1,426,000
-8,760,000
289,000
-
Cambio neto en efectivo
-1,013,000
4,000
-127,000
-3,579,000
3,666,000
-
Efectivo al inicio del periodo
4,356,000
4,399,000
4,408,000
7,913,000
4,289,000
-
Efectivo al final del periodo
3,344,000
4,348,000
4,399,000
4,408,000
7,913,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,758,000
4,854,000
1,869,000
1,153,000
2,060,000
-
Inversiones en bienes de capital
-584,000
-628,000
-593,000
-413,000
-246,000
-
Flujo de caja libre
4,174,000
4,226,000
1,276,000
740,000
1,814,000
-