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Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (DWWEF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 10:45AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-14,341
-8,526
-2,473
-2,635
-4,186
Depreciación y amortización
1,499
1,557
1,628
1,447
1,690
Impuestos sobre la renta diferidos
-21
-344.5
-526.557
0
-21
Compensación con base en acciones
409.185
502.181
568.232
376.768
528.338
Cambio en el capital circulante
4,417
781.329
100.65
-2,734
-2,386
Cuentas por cobrar
1,023
2,046
-2,272
721.507
-478.899
Inventario
6,171
983.873
-1,353
-1,120
-2,691
Otro capital circulante
-3,792
-4,543
-2,804
-4,107
-4,630
Otros artículos no monetarios
5,419
4,245
-317.067
1,013
1,157
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,601
-4,248
-2,327
-3,626
-4,342
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-191.181
-295.02
-476.757
-481.138
-288.401
Adquisiciones netas
0
0
-2,767
0
0
Otras actividades de inversión
-550
-
-
-
-550
Efectivo neto usado para actividades de inversión
17.983
-295.02
-3,108
-481.138
-838.401
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6,436
-1,555
-2,418
-823.051
-3,283
Acción ordinaria emitida
8,917
0
6,292
0
9,335
Otras actividades de financiación
-1,112
-
-
-88.325
-1,112
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,583
4,543
5,435
4,107
5,180
Cambio neto en efectivo
0
0
0
0
0
Efectivo al inicio del periodo
0
0
0
0
0
Efectivo al final del periodo
0
0
0
0
0
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,601
-4,248
-2,327
-3,626
-4,342
Inversiones en bienes de capital
-191.181
-295.02
-476.757
-481.138
-288.401
Flujo de caja libre
-3,792
-4,543
-2,804
-4,107
-4,630