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The Dixie Group, Inc. (DXYN)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,454
-2,718
-35,079
1,616
-9,208
Depreciación y amortización
7,245
7,331
7,624
8,474
9,550
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
-31
-69
-343
Compensación con base en acciones
646
687
766
477
431
Cambio en el capital circulante
7,590
6,734
6,495
-21,335
7,397
Inventario
8,611
7,488
-960
-14,838
7,970
Otro capital circulante
2,162
1,639
-21,258
-23,322
12,190
Otros artículos no monetarios
-
-
-
12,307
157
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,282
2,619
-16,679
-18,946
13,549
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,120
-980
-4,579
-4,376
-1,359
Adquisiciones netas
-
0
-50
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-141
401
Efectivo neto usado para actividades de inversión
14,931
15,083
-4,301
15,240
-1,716
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-18,575
-18,219
-9,014
-7,641
-7,479
Acción ordinaria readquirida
-31
-43
-737
-69
-921
Otras actividades de financiación
833
-1,266
-1,670
1,059
388
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-18,652
-17,986
19,872
-280
-10,682
Cambio neto en efectivo
-439
-284
-1,108
-449
1,151
Efectivo al inicio del periodo
494
363
1,471
1,920
769
Efectivo al final del periodo
55
79
363
1,471
1,920
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,282
2,619
-16,679
-18,946
13,549
Inversiones en bienes de capital
-1,120
-980
-4,579
-4,376
-1,359
Flujo de caja libre
2,162
1,639
-21,258
-23,322
12,190