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Dentsply Sirona Inc (DY2.DU)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-95,000
-132,000
-950,000
411,000
-73,000
-
Depreciación y amortización
345,000
343,000
328,000
346,000
334,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-118,000
-130,000
-228,000
-25,000
-62,000
-
Compensación con base en acciones
40,000
46,000
59,000
48,000
47,000
-
Cambio en el capital circulante
-55,000
-89,000
-68,000
-126,000
200,000
-
Cuentas por cobrar
-16,000
-58,000
85,000
-117,000
131,000
-
Inventario
31,000
6,000
-141,000
-64,000
123,000
-
Cuentas a pagar
0
14,000
30,000
-49,000
-28,000
-
Otro capital circulante
279,000
228,000
368,000
515,000
562,000
-
Otros artículos no monetarios
-10,000
28,000
50,000
7,000
3,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
423,000
377,000
517,000
657,000
649,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-144,000
-149,000
-149,000
-142,000
-87,000
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-248,000
-1,078,000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-1,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
37,000
39,000
13,000
2,000
58,000
-
Otras actividades de inversión
-
1,000
-2,000
2,000
-
6,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-95,000
-89,000
-138,000
-358,000
-1,106,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-10,000
-7,000
-2,000
-297,000
-701,000
-
Acción ordinaria readquirida
-150,000
-300,000
-150,000
-200,000
-228,000
-
Dividendos pagados
-118,000
-116,000
-104,000
-92,000
-88,000
-
Otras actividades de financiación
-11,000
-10,000
-21,000
-36,000
-56,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-338,000
-307,000
-329,000
-379,000
476,000
-
Cambio neto en efectivo
-27,000
-31,000
26,000
-99,000
33,000
-
Efectivo al inicio del periodo
318,000
365,000
339,000
438,000
405,000
-
Efectivo al final del periodo
308,000
334,000
365,000
339,000
438,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
423,000
377,000
517,000
657,000
649,000
-
Inversiones en bienes de capital
-144,000
-149,000
-149,000
-142,000
-87,000
-
Flujo de caja libre
279,000
228,000
368,000
515,000
562,000
-