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DZS Inc. (DZSI)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-51,518
-37,431
-34,683
-23,082
Depreciación y amortización
9,813
8,429
4,551
5,143
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
1,329
316
Compensación con base en acciones
17,617
15,802
8,990
4,613
Cambio en el capital circulante
-40,939
-46,872
-18,394
-4,522
Cuentas por cobrar
-60,303
-68,575
-6,624
-18,782
Inventario
-10,237
-28,219
-23,241
-6,916
Cuentas a pagar
46,236
61,697
19,092
11,136
Otro capital circulante
-59,162
-55,430
-19,911
2,794
Otros artículos no monetarios
-
173
-896
149
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-55,172
-50,898
-14,326
5,064
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,990
-4,532
-5,585
-2,270
Adquisiciones netas
-
-23,647
-4,459
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-25,682
-28,014
-9,483
-2,270
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6,783
-625
-42,576
-29,821
Acción ordinaria emitida
-
30,774
59,525
0
Otras actividades de financiación
-1,341
-1,397
-
11,645
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
71,400
64,768
23,778
17,624
Cambio neto en efectivo
-9,649
-15,175
-948
20,952
Efectivo al inicio del periodo
40,665
53,639
54,587
33,635
Efectivo al final del periodo
31,211
38,464
53,639
54,587
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-55,172
-50,898
-14,326
5,064
Inversiones en bienes de capital
-3,990
-4,532
-5,585
-2,270
Flujo de caja libre
-59,162
-55,430
-19,911
2,794