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AECOM (E6Z.MU)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-13,783
55,332
310,611
173,185
-186,370
-
Depreciación y amortización
175,447
175,725
170,886
176,400
237,376
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-135,878
22,821
-48,265
11,130
-
Compensación con base en acciones
51,898
45,882
38,471
44,742
54,229
-
Cambio en el capital circulante
131,113
49,863
134,023
72,998
-77,918
-
Cuentas por cobrar
-572,291
-
-
-
-136,955
-316,487
Cuentas a pagar
285,565
169,514
-102,873
-250,142
-192,980
-
Otro capital circulante
688,428
590,380
576,619
568,408
215,031
-
Otros artículos no monetarios
109,646
49,610
63,390
68,595
-129,872
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
801,943
695,980
713,636
704,670
329,622
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-113,515
-105,600
-137,017
-136,262
-114,591
-
Adquisiciones netas
-82,261
-59,772
-26,672
-57,388
-111,077
-
Compras de inversiones
0
-
-
0
0
-3,223
Ventas/vencimientos de inversiones
4,371
5,977
10,242
15,507
12,392
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-176,546
-138,177
-175,034
-421,087
2,037,437
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,578,150
-3,552,639
-3,657,308
-3,641,099
-5,833,828
-
Acción ordinaria emitida
35,243
32,897
26,666
25,686
26,388
-
Acción ordinaria readquirida
-397,179
-379,284
-472,970
-867,091
-186,953
-
Dividendos pagados
-105,418
-96,192
-63,288
0
0
-
Otras actividades de financiación
7,502
9,447
-40,000
-32,983
-85,655
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-513,997
-472,935
-588,315
-872,533
-1,627,970
-
Cambio neto en efectivo
108,196
85,380
-58,020
-583,457
737,895
-
Efectivo al inicio del periodo
1,073,515
1,176,772
1,234,792
1,818,249
1,080,354
-
Efectivo al final del periodo
1,184,915
1,260,206
1,172,209
1,229,196
1,708,332
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
801,943
695,980
713,636
704,670
329,622
-
Inversiones en bienes de capital
-113,515
-105,600
-137,017
-136,262
-114,591
-
Flujo de caja libre
688,428
590,380
576,619
568,408
215,031
-