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EDAP TMS S.A. (EDAP)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-21,178
-21,178
-2,933
700
-1,704
Depreciación y amortización
1,913
1,913
1,605
1,920
2,105
Impuestos sobre la renta diferidos
42
42
48
-563
45
Compensación con base en acciones
6,865
6,865
2,103
1,900
160
Cambio en el capital circulante
-2,903
-2,903
-4,316
521
-109
Inventario
-4,212
-4,212
-4,482
166
-554
Otro capital circulante
-18,974
-18,974
-5,402
2,799
4
Otros artículos no monetarios
1
1
4,225
-188
3,791
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-14,678
-14,678
-3,024
4,445
1,977
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,296
-4,296
-2,378
-1,646
-1,973
Compras de inversiones
-
-
-
0
-2
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
13
0
Otras actividades de inversión
-49
-49
-58
-5
-36
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,344
-4,344
-2,378
-1,638
-2,011
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,828
-1,828
-1,153
-1,807
-840
Acción ordinaria emitida
0
0
21,960
21,289
0
Otras actividades de financiación
-
-
-2
1
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-911
-911
21,743
20,265
3,201
Cambio neto en efectivo
-19,665
-19,665
15,952
22,488
3,810
Efectivo al inicio del periodo
63,136
63,136
47,183
24,696
20,886
Efectivo al final del periodo
43,471
43,471
63,136
47,183
24,696
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-14,678
-14,678
-3,024
4,445
1,977
Inversiones en bienes de capital
-4,296
-4,296
-2,378
-1,646
-1,973
Flujo de caja libre
-18,974
-18,974
-5,402
2,799
4