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Endeavour Group Limited (EDV.AX)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-462,000
-408,000
-285,000
-279,000
Adquisiciones netas
-92,000
-110,000
-64,000
-39,000
Compras de inversiones
-
-3,000
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
2,000
74,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-549,000
-517,000
-271,000
-318,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,347,000
-2,792,000
-3,634,000
-2,202,000
Acción ordinaria readquirida
-
-3,000
-10,000
-
Dividendos pagados
-390,000
-394,000
-349,000
-52,000
Otras actividades de financiación
-306,000
-280,000
-263,000
-247,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-455,000
-254,000
-821,000
-734,000
Cambio neto en efectivo
34,000
-4,000
-143,000
62,000
Efectivo al inicio del periodo
351,000
294,000
437,000
375,000
Efectivo al final del periodo
385,000
290,000
294,000
437,000
Flujo de caja libre
Inversiones en bienes de capital
-462,000
-408,000
-285,000
-279,000
Flujo de caja libre
576,000
359,000
664,000
835,000