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Anual

Flujo de caja

Moneda en THB.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
11,890
13,429
53,037
812,030
-299,065
-
Depreciación y amortización
48,457
46,423
46,186
60,349
92,463
-
Cambio en el capital circulante
17,796
-15,749
147,210
-302,876
248,744
-
Cuentas por cobrar
44,501
10,048
121,958
40,812
-57,710
-
Inventario
25,948
49,355
17,779
-150,656
143,654
-
Cuentas a pagar
-53,776
-93,049
-7,706
-105,826
75,766
-
Otro capital circulante
23,159
-863
207,439
-81,429
293,097
-
Otros artículos no monetarios
17,763
17,214
14,652
60,422
89,395
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
65,676
39,322
223,603
-52,972
315,658
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-42,517
-40,185
-16,164
-28,457
-22,561
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
148
0
-
Otras actividades de inversión
2
10,000
-49,957
-82,959
6,480
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-39,715
-27,504
-58,681
-101,065
-3,043
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-107,154
-123,119
-205,634
-391,539
-344,442
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
356,837
37
220,000
Otras actividades de financiación
-49,425
-48,294
-43,865
-41,088
-61
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-112,065
-115,497
-155,007
273,390
-331,559
-
Cambio neto en efectivo
-86,104
-103,679
9,915
119,353
-18,944
-
Efectivo al inicio del periodo
133,408
144,263
134,348
15,444
34,388
-
Efectivo al final del periodo
47,304
40,584
144,263
134,348
15,444
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
65,676
39,322
223,603
-52,972
315,658
-
Inversiones en bienes de capital
-42,517
-40,185
-16,164
-28,457
-22,561
-
Flujo de caja libre
23,159
-863
207,439
-81,429
293,097
-