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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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A partir del 03:35PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-67,592
-73,143
-175,383
-165,585
Depreciación y amortización
47,182
52,281
48,554
45,117
Compensación con base en acciones
61,910
89,536
133,331
107,638
Cambio en el capital circulante
-31,821
-61,957
-46,109
-67,153
Cuentas por cobrar
753
-8,450
6,867
-14,869
Otro capital circulante
62,046
33,899
10,173
-49,312
Otros artículos no monetarios
56,267
54,580
72,313
61,446
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
78,985
48,786
34,680
-14,066
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,939
-14,887
-24,507
-35,246
Adquisiciones netas
0
-1,250
-125,410
-10,400
Compras de inversiones
-6,174
-53,308
-83,383
-52,172
Ventas/vencimientos de inversiones
31,659
74,495
73,322
61,497
Efectivo neto usado para actividades de inversión
8,546
6,050
-159,978
-36,321
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-88,295
-217,299
-15
-78
Acción ordinaria readquirida
0
-60,214
-44,976
0
Otras actividades de financiación
-
244
-310
-69
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-83,411
-37,784
105,425
13,192
Cambio neto en efectivo
3,994
12,015
-20,458
-35,239
Efectivo al inicio del periodo
112,729
100,714
121,172
156,411
Efectivo al final del periodo
116,723
112,729
100,714
121,172
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
78,985
48,786
34,680
-14,066
Inversiones en bienes de capital
-16,939
-14,887
-24,507
-35,246
Flujo de caja libre
62,046
33,899
10,173
-49,312