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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-67,592
-67,592
-73,143
-175,383
-165,585
-
Depreciación y amortización
47,182
47,182
52,281
48,554
45,117
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-
-
0
Compensación con base en acciones
61,910
61,910
89,536
133,331
107,638
-
Cambio en el capital circulante
-31,821
-31,821
-61,957
-46,109
-67,153
-
Cuentas por cobrar
753
753
-8,450
6,867
-14,869
-
Otro capital circulante
62,046
62,046
33,899
10,173
-49,312
-
Otros artículos no monetarios
56,267
56,267
54,580
72,313
61,446
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
78,985
78,985
48,786
34,680
-14,066
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,939
-16,939
-14,887
-24,507
-35,246
-
Adquisiciones netas
0
0
-1,250
-125,410
-10,400
-
Compras de inversiones
-6,174
-6,174
-53,308
-83,383
-52,172
-
Ventas/vencimientos de inversiones
31,659
31,659
74,495
73,322
61,497
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
8,546
8,546
6,050
-159,978
-36,321
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-88,295
-88,295
-217,299
-15
-78
-
Acción ordinaria readquirida
0
0
-60,214
-44,976
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
244
-310
-69
-15,838
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-83,411
-83,411
-37,784
105,425
13,192
-
Cambio neto en efectivo
3,994
3,994
12,015
-20,458
-35,239
-
Efectivo al inicio del periodo
112,729
112,729
100,714
121,172
156,411
-
Efectivo al final del periodo
116,723
116,723
112,729
100,714
121,172
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
78,985
78,985
48,786
34,680
-14,066
-
Inversiones en bienes de capital
-16,939
-16,939
-14,887
-24,507
-35,246
-
Flujo de caja libre
62,046
62,046
33,899
10,173
-49,312
-