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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-28,214
-28,214
-88,722
-104,375
45,450
Depreciación y amortización
19,916
19,916
21,108
18,867
12,943
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,672
-2,672
-18,436
-21,522
8,817
Compensación con base en acciones
23,213
23,213
20,316
32,857
25,172
Cambio en el capital circulante
-19,636
-19,636
24,679
-136,259
-201,333
Cuentas por cobrar
-1,361
-1,361
3,118
-3,952
533
Cuentas a pagar
487
487
-7,029
-23,052
12,294
Otro capital circulante
-17,471
-17,471
-42,375
-183,479
-131,616
Otros artículos no monetarios
701
701
2,084
1,466
1,091
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-6,692
-6,692
-26,869
-162,622
-107,860
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,779
-10,779
-15,506
-20,857
-23,756
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-54,514
-54,514
-8,402
-103,058
-180,505
Ventas/vencimientos de inversiones
49,400
49,400
49,769
111,284
130,978
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,893
-15,893
25,861
-12,631
-73,283
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-38
-38
-136
-150
-157
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
228,024
Acción ordinaria readquirida
-3,330
-3,330
-3,102
-9,333
-19,808
Dividendos pagados
-3,533
-3,533
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-8,751
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,224
-6,224
63,838
213,241
201,249
Cambio neto en efectivo
-28,828
-28,828
62,475
38,052
20,293
Efectivo al inicio del periodo
147,640
147,640
85,165
47,113
26,820
Efectivo al final del periodo
118,812
118,812
147,640
85,165
47,113
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-6,692
-6,692
-26,869
-162,622
-107,860
Inversiones en bienes de capital
-10,779
-10,779
-15,506
-20,857
-23,756
Flujo de caja libre
-17,471
-17,471
-42,375
-183,479
-131,616