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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-25,320
-28,214
-88,722
-104,375
45,450
-
Depreciación y amortización
19,077
19,916
21,108
18,867
12,943
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-443
-2,672
-18,436
-21,522
8,817
-
Compensación con base en acciones
23,759
23,213
20,316
32,857
25,172
-
Cambio en el capital circulante
-19,864
-19,636
24,679
-136,259
-201,333
-
Cuentas por cobrar
-380
-1,361
3,118
-3,952
533
-
Cuentas a pagar
1,043
487
-7,029
-23,052
12,294
-
Otro capital circulante
-7,772
-17,471
-42,375
-183,479
-131,616
-
Otros artículos no monetarios
565
701
2,084
1,466
1,091
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,266
-6,692
-26,869
-162,622
-107,860
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,038
-10,779
-15,506
-20,857
-23,756
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-46,302
-54,514
-8,402
-103,058
-180,505
-
Ventas/vencimientos de inversiones
55,400
49,400
49,769
111,284
130,978
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
-72
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,940
-15,893
25,861
-12,631
-73,283
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-31
-38
-136
-150
-157
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
228,024
126,051
Acción ordinaria readquirida
-4,157
-3,330
-3,102
-9,333
-19,808
-
Dividendos pagados
-
-3,533
0
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-8,751
-10,059
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-7,044
-6,224
63,838
213,241
201,249
-
Cambio neto en efectivo
-5,796
-28,828
62,475
38,052
20,293
-
Efectivo al inicio del periodo
183,872
147,640
85,165
47,113
26,820
-
Efectivo al final del periodo
178,154
118,812
147,640
85,165
47,113
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,266
-6,692
-26,869
-162,622
-107,860
-
Inversiones en bienes de capital
-11,038
-10,779
-15,506
-20,857
-23,756
-
Flujo de caja libre
-7,772
-17,471
-42,375
-183,479
-131,616
-