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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,191,000
6,191,000
3,003,000
6,189,000
3,363,000
Depreciación y amortización
4,613,000
4,613,000
4,317,000
3,852,000
3,712,000
Impuestos sobre la renta diferidos
1,420,000
1,420,000
957,000
1,091,000
447,000
Cambio en el capital circulante
2,311,000
2,311,000
-12,000
-1,466,000
93,000
Cuentas por cobrar
1,143,000
1,143,000
-555,000
-1,068,000
1,554,000
Inventario
763,000
763,000
-599,000
-118,000
-254,000
Cuentas a pagar
-1,608,000
-1,608,000
601,000
704,000
-769,000
Otro capital circulante
9,325,000
9,325,000
6,409,000
1,163,000
4,161,000
Otros artículos no monetarios
393,000
393,000
-1,039,000
-73,000
268,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
14,201,000
14,201,000
11,230,000
9,256,000
9,781,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,876,000
-4,876,000
-4,821,000
-8,093,000
-5,620,000
Adquisiciones netas
-954,000
-954,000
-828,000
-3,785,000
-24,000
Compras de inversiones
-
-
-1,041,000
-640,000
-487,000
Otras actividades de inversión
-88,000
-88,000
135,000
1,328,000
249,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,043,000
-6,043,000
-5,270,000
-10,657,000
-5,177,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-12,976,000
-12,976,000
-5,531,000
-2,264,000
-4,463,000
Acción ordinaria emitida
4,450,000
4,450,000
3,000
5,000
5,000
Acción ordinaria readquirida
-300,000
-125,000
-1,154,000
-415,000
0
Dividendos pagados
-7,628,000
-7,628,000
-7,306,000
-7,133,000
-6,940,000
Otras actividades de financiación
-437,000
-437,000
532,000
-343,000
-367,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,864,000
-2,864,000
-5,428,000
1,236,000
-4,770,000
Cambio neto en efectivo
5,078,000
5,078,000
587,000
-170,000
-186,000
Efectivo al inicio del periodo
907,000
907,000
320,000
490,000
676,000
Efectivo al final del periodo
5,985,000
5,985,000
907,000
320,000
490,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
14,201,000
14,201,000
11,230,000
9,256,000
9,781,000
Inversiones en bienes de capital
-4,876,000
-4,876,000
-4,821,000
-8,093,000
-5,620,000
Flujo de caja libre
9,325,000
9,325,000
6,409,000
1,163,000
4,161,000