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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
15,558,000
13,718,000
12,912,000
Otras inversiones a corto plazo
858,000
499,000
543,000
Caja total
16,416,000
14,217,000
13,455,000
Cuentas pendientes netas
31,309,000
32,555,000
14,295,000
Inventario
8,145,000
6,175,000
4,140,000
Otros activos circulantes
3,614,000
2,541,000
2,648,000
Activos corrientes totales
103,969,000
107,915,000
60,087,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
117,831,000
108,355,000
102,327,000
Depreciación acumulada
-62,343,000
-57,277,000
-52,439,000
Propiedad neta, planta y equipo
55,488,000
51,078,000
49,888,000
Valor llave
12,854,000
12,799,000
15,943,000
Activos intangibles
7,365,000
6,784,000
7,195,000
Otros activos a largo plazo
241,000
180,000
176,000
Total de activos no corrientes
131,521,000
117,418,000
93,095,000
Activos totales
235,490,000
225,333,000
153,182,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
12,116,000
10,256,000
7,351,000
Cuentas a pagar
39,165,000
32,197,000
16,890,000
Otros pasivos circulantes
4,216,000
3,395,000
2,843,000
Pasivos circulantes totales
93,778,000
95,019,000
54,034,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
25,601,000
28,749,000
28,200,000
Obligaciones de impuestos diferidas
6,408,000
7,738,000
4,416,000
Ingresos diferidos
121,000
68,000
39,000
Otras obligaciones a largo plazo
3,644,000
2,339,000
1,997,000
Total de obligaciones no corrientes
102,428,000
88,335,000
65,292,000
Pasivos totales
196,206,000
183,354,000
119,326,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
2,435,000
2,435,000
2,435,000
Ganancias retenidas
-
-
-3,874,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
34,252,000
36,993,000
28,945,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
235,490,000
225,333,000
153,182,000