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Enzo Biochem, Inc. (ENZ)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
32,566
20,288
-18,261
7,875
-28,520
Depreciación y amortización
1,791
2,682
2,827
2,653
2,780
Compensación con base en acciones
3,505
3,148
2,339
1,638
1,769
Cambio en el capital circulante
-1,711
18,558
-6,835
-4,774
7,957
Cuentas por cobrar
5,632
5,033
-1,299
-1,110
1,617
Inventario
168
-334
-2,736
-4,937
85
Cuentas a pagar
-10,616
1,159
390
-395
1,214
Otro capital circulante
-45,915
-39,736
-20,062
-4,049
-19,349
Otros artículos no monetarios
-
-81,807
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-44,397
-36,976
-16,590
387
-17,179
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,518
-2,760
-3,472
-4,436
-2,170
Compras de inversiones
-
-
-
-30,061
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
28,695
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
100,222
98,980
25,223
-34,497
-2,170
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-24,898
-24,982
-269
-339
-411
Acción ordinaria emitida
-
386
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-389
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,508
-1,125
-241
-242
7,001
Cambio neto en efectivo
54,187
60,770
8,329
-34,341
-12,281
Efectivo al inicio del periodo
6,054
22,603
14,274
48,615
60,896
Efectivo al final del periodo
60,371
83,373
22,603
14,274
48,615
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-44,397
-36,976
-16,590
387
-17,179
Inversiones en bienes de capital
-1,518
-2,760
-3,472
-4,436
-2,170
Flujo de caja libre
-45,915
-39,736
-20,062
-4,049
-19,349