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ESSA Pharma Inc. (EPIX)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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A partir del 01:34PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-25,805
-26,582
-35,103
-36,805
-23,445
Depreciación y amortización
111.051
118.491
121.787
109.464
110.324
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
0
-280
Compensación con base en acciones
4,247
5,007
7,888
9,476
7,523
Cambio en el capital circulante
370.7
2,339
-780.008
1,947
-1,239
Cuentas a pagar
-
-
-
2,668
-46.358
Otro capital circulante
-22,192
-19,782
-27,999
-25,416
-16,983
Otros artículos no monetarios
11.667
7.316
-175.908
-66.486
224.071
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-22,192
-19,782
-27,999
-25,416
-16,983
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Compras de inversiones
-335,715
-365,204
-296,012
-57,026
-22,011
Ventas/vencimientos de inversiones
341,914
361,677
242,959
22,000
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
274.085
Efectivo neto usado para actividades de inversión
6,200
-3,527
-53,053
-35,015
-21,737
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-102.227
-136.866
-134.023
-100.282
-4,007
Acción ordinaria emitida
-
-
0
150,000
48,990
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-9,229
-3,513
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
112.85
-68.157
252.735
141,991
41,777
Cambio neto en efectivo
-15,876
-23,375
-80,749
81,504
2,998
Efectivo al inicio del periodo
51,221
57,076
137,825
56,321
53,323
Efectivo al final del periodo
35,341
33,702
57,076
137,825
56,321
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-22,192
-19,782
-27,999
-25,416
-16,983
Flujo de caja libre
-22,192
-19,782
-27,999
-25,416
-16,983