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Canadian Sec - Canadian Sec Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,147
-32,256
-17,066
-4,302
Depreciación y amortización
287.001
539.872
381.492
327.059
Compensación con base en acciones
187.01
777.277
323.799
913.665
Cambio en el capital circulante
737.121
47.226
986.007
301.895
Cuentas por cobrar
-47.451
-177.41
-239.07
-24.116
Inventario
240.917
-26.158
4.167
-21.848
Otro capital circulante
-5,100
-6,222
-1,892
-2,277
Otros artículos no monetarios
309.686
349.457
1,245
-100.739
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,506
-4,070
-1,750
-2,273
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-594.53
-2,152
-142.35
-3.828
Adquisiciones netas
0.782
-794.021
-177.47
-787.318
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-412.084
-2,946
-309.994
-791.146
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-689.133
-1,319
-468.641
-203.712
Acción ordinaria emitida
745.625
0
1,880
1,877
Dividendos pagados
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
86.987
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,135
3,032
6,770
3,086
Cambio neto en efectivo
-1,691
-4,024
4,711
21.485
Efectivo al inicio del periodo
2,161
4,890
179.153
157.668
Efectivo al final del periodo
348.943
866.17
4,890
179.153
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,506
-4,070
-1,750
-2,273
Inversiones en bienes de capital
-594.53
-2,152
-142.35
-3.828
Flujo de caja libre
-5,100
-6,222
-1,892
-2,277