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Embraer S.A. (ERJ)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en BRL.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-206,200
164,000
-185,400
-44,700
-731,900
Depreciación y amortización
191,700
241,700
210,300
208,600
292,100
Impuestos sobre la renta diferidos
-63,700
-43,600
-87,500
38,400
104,700
Compensación con base en acciones
-
-
2,900
0
0
Cambio en el capital circulante
817,800
439,500
591,800
469,300
-1,132,600
Cuentas por cobrar
-33,300
-4,600
-1,100
13,900
42,600
Inventario
-339,400
-287,100
-294,300
474,400
-34,600
Cuentas a pagar
245,900
50,200
257,600
4,700
-314,000
Otro capital circulante
604,700
186,200
495,300
247,100
-1,513,900
Otros artículos no monetarios
191,100
157,900
429,800
210,600
185,500
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
866,600
617,000
751,300
515,300
-1,290,200
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-261,900
-430,800
-256,000
-268,200
-223,700
Adquisiciones netas
-4,400
-24,000
-400
-4,600
-5,900
Compras de inversiones
-
-
-17,600
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
139,700
42,600
158,200
135,900
113,100
Otras actividades de inversión
-60,500
-60,500
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-140,300
-447,600
-109,500
-131,600
-105,300
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,302,600
-2,345,500
-973,700
-488,500
-1,070,800
Acción ordinaria emitida
9,500
9,500
0
0
-
Acción ordinaria readquirida
0
0
0
-2,500
0
Dividendos pagados
-13,400
-13,400
0
0
0
Otras actividades de financiación
-
-
159,100
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,029,000
-348,700
-669,200
-430,600
1,008,700
Cambio neto en efectivo
-302,700
-179,300
-27,400
-46,900
-386,800
Efectivo al inicio del periodo
1,596,800
1,815,600
1,838,600
1,883,100
2,307,700
Efectivo al final del periodo
1,294,100
1,626,300
1,815,600
1,838,600
1,883,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
866,600
617,000
751,300
515,300
-1,290,200
Inversiones en bienes de capital
-261,900
-430,800
-256,000
-268,200
-223,700
Flujo de caja libre
604,700
186,200
495,300
247,100
-1,513,900