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Eterna Therapeutics Inc. (ERNA)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-22,899
-21,668
-24,579
-122,545
-7,291
Depreciación y amortización
1,602
1,123
497
459
98
Compensación con base en acciones
835
1,242
2,935
5,235
91
Cambio en el capital circulante
343
-2,117
3,710
-2,291
-999
Cuentas por cobrar
-
-
-
-659
0
Cuentas a pagar
-671
-2,898
2,034
-485
-
Otro capital circulante
-18,226
-20,427
-21,273
-23,642
-8,140
Otros artículos no monetarios
2,193
1,215
214
86,303
19,240
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,106
-20,408
-20,976
-23,488
-8,101
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-19
-297
-154
-39
Adquisiciones netas
-
-
0
-22,854
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
119
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-116
-19
-47
-22,742
-39
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-1,500
-2
-942
0
Acción ordinaria emitida
-
320
19,706
62,525
4,359
Dividendos pagados
-
-16
-16
-8
0
Otras actividades de financiación
-
-251
-116
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
17,941
16,556
19,579
61,585
4,669
Cambio neto en efectivo
-281
-3,871
-1,444
15,355
-3,471
Efectivo al inicio del periodo
9,492
15,541
16,985
1,630
5,101
Efectivo al final del periodo
9,211
11,670
15,541
16,985
1,630
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,106
-20,408
-20,976
-23,488
-8,101
Inversiones en bienes de capital
-
-19
-297
-154
-39
Flujo de caja libre
-18,226
-20,427
-21,273
-23,642
-8,140