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ES Bancshares, Inc. (ESBS)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
771
1,473
5,249
4,626
1,205
-
Depreciación y amortización
-
1,947
1,707
1,383
601
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
84
-17
403
-316
-
Compensación con base en acciones
-
124
44
32
15
-
Cambio en el capital circulante
-
-30
-778
-1,027
3,408
-
Cuentas por cobrar
-
-605
-193
596
-
-
Otro capital circulante
-
1,495
2,110
4,436
8,043
-
Otros artículos no monetarios
1,025
-185
-134
-67
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
1,910
3,286
7,189
8,470
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-415
-1,176
-2,753
-427
-
Adquisiciones netas
-
0
-55,824
0
-
-
Compras de inversiones
-2,916
0
-23,363
-7,260
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
778
17,693
2,367
9,631
-
Otras actividades de inversión
-
391
-2,184
-4,456
332
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-55,987
-158,759
-7,820
-57,528
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-46,490
-40,659
-813,000
Acción ordinaria emitida
132
-
-
-
0
9,698
Otras actividades de financiación
0
-1,542
909
-
32,659
-813,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
48,690
134,510
-2,824
86,316
-
Cambio neto en efectivo
-
-5,387
-20,963
-3,455
37,258
-
Efectivo al inicio del periodo
-
38,115
59,078
62,533
25,275
-
Efectivo al final del periodo
-
32,728
38,115
59,078
62,533
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
1,910
3,286
7,189
8,470
-
Inversiones en bienes de capital
-
-415
-1,176
-2,753
-427
-
Flujo de caja libre
-
1,495
2,110
4,436
8,043
-