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Escalon Medical Corp. (ESMC)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-61.309
456.826
18.081
-52.023
-650.28
-
Depreciación y amortización
37.541
45.202
48.432
44.812
50.084
-
Cambio en el capital circulante
-477.302
-644.439
-1,045
561.301
230.65
-
Cuentas por cobrar
151.766
-229.971
-615.315
221.233
171.162
-
Inventario
-199.736
-44.034
-187.229
368.303
93.83
-
Cuentas a pagar
70.231
193.059
-89.674
341.504
94.111
-
Otro capital circulante
60.989
311.304
-1,050
829.315
-228.246
-
Otros artículos no monetarios
301.343
289.557
279.719
274.615
342.058
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
92.027
325.146
-1,050
838.705
-168.495
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-31.038
-13.842
-
-9.39
-59.751
-22.117
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-31.038
-13.842
0
-9.39
-59.751
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-40.452
-15.371
-6.931
-3.664
-3.393
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-40.452
-15.371
-6.931
-3.664
646.607
-
Cambio neto en efectivo
20.537
295.933
-1,057
825.651
418.361
-
Efectivo al inicio del periodo
800.56
850.034
1,907
1,081
662.878
-
Efectivo al final del periodo
821.097
1,146
850.034
1,907
1,081
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
92.027
325.146
-1,050
838.705
-168.495
-
Inversiones en bienes de capital
-31.038
-13.842
-
-9.39
-59.751
-22.117
Flujo de caja libre
60.989
311.304
-1,050
829.315
-228.246
-