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Etrion Corporation (ETRXF)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,267
-5,267
-8,522
103,262
22,586
-
Depreciación y amortización
-
-
0
130
138
142
Impuestos sobre la renta diferidos
87
87
81
-2,603
2,814
-
Compensación con base en acciones
-
-
0
1,676
198
225
Cambio en el capital circulante
1,315
1,315
-1,997
4,741
13,171
-
Otro capital circulante
-3,584
-3,584
-4,485
-6,999
11,016
-
Otros artículos no monetarios
-
-
500
1,942
3,612
4,345
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,584
-3,584
-4,485
-6,999
11,334
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-
-318
-9,616
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
-2,625
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
-2,625
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
1,219
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-
0
124,249
-13,210
-38,959
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-45,244
-
-10,127
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
-109,249
-
-
Dividendos pagados
-
-
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-5,017
-
-1,702
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
0
-155,010
-2,936
-4,428
Cambio neto en efectivo
-3,584
-3,584
-4,485
-38,846
-16,787
-
Efectivo al inicio del periodo
14,198
14,198
20,578
109,679
123,382
-
Efectivo al final del periodo
9,924
9,924
14,198
20,578
109,679
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,584
-3,584
-4,485
-6,999
11,334
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-
-318
-9,616
Flujo de caja libre
-3,584
-3,584
-4,485
-6,999
11,016
-