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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,070,024
-1,070,024
-648,703
-165,776
-71,272
Depreciación y amortización
222,146
222,146
220,896
158,258
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-89,980
-89,980
-256,540
-35,590
-
Compensación con base en acciones
27,171
27,171
17,561
10,639
-
Cambio en el capital circulante
-11,123
-11,123
-57,874
33,823
2,650
Cuentas por cobrar
9,382
9,382
-15,119
-9,881
-
Cuentas a pagar
-8,816
-8,816
-25,687
14,933
445.831
Otro capital circulante
55,619
55,619
20,038
19,378
-1,230
Otros artículos no monetarios
-15,060
-15,060
-42,989
73,131
8.868
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
84,871
84,871
68,098
51,154
-1,230
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-29,252
-29,252
-48,060
-31,776
-
Adquisiciones netas
0
0
-182,243
-776,732
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-414,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-29,252
-29,252
-228,729
-808,508
-414,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-14,020
-14,020
-118,402
-27,596
-125.206
Acción ordinaria emitida
0
0
0
300,000
424,280
Acción ordinaria readquirida
0
0
-1,397
-19,240
-
Otras actividades de financiación
-
-
-4,766
-17,457
-8,469
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-14,020
-14,020
90,435
710,708
415,686
Cambio neto en efectivo
44,696
44,696
-70,212
-32,988
455.318
Efectivo al inicio del periodo
104,342
104,342
174,554
207,542
0
Efectivo al final del periodo
149,038
149,038
104,342
174,554
455.318
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
84,871
84,871
68,098
51,154
-1,230
Inversiones en bienes de capital
-29,252
-29,252
-48,060
-31,776
-
Flujo de caja libre
55,619
55,619
20,038
19,378
-1,230