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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
797,000
797,000
352,000
12,000
-2,612,000
Depreciación y amortización
807,000
807,000
792,000
814,000
893,000
Impuestos sobre la renta diferidos
62,000
62,000
70,000
-145,000
-488,000
Compensación con base en acciones
413,000
413,000
374,000
418,000
205,000
Cambio en el capital circulante
271,000
271,000
1,261,000
2,620,000
-2,902,000
Cuentas por cobrar
-741,000
-741,000
-838,000
-721,000
1,781,000
Cuentas a pagar
433,000
433,000
569,000
913,000
-1,720,000
Otro capital circulante
1,844,000
1,844,000
2,778,000
3,075,000
-4,631,000
Otros artículos no monetarios
80,000
80,000
23,000
32,000
142,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,690,000
2,690,000
3,440,000
3,748,000
-3,834,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-846,000
-846,000
-662,000
-673,000
-797,000
Adquisiciones netas
-
-
-
-60,000
-21,000
Compras de inversiones
-28,000
-28,000
-397,000
-201,000
-685,000
Ventas/vencimientos de inversiones
49,000
49,000
542,000
23,000
1,161,000
Otras actividades de inversión
-
-
-67,000
-20,000
79,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-800,000
-800,000
-580,000
-931,000
-263,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
-2,141,000
-1,706,000
-3,422,000
Acción ordinaria readquirida
-2,137,000
-2,137,000
-607,000
-1,401,000
-425,000
Dividendos pagados
0
0
0
-67,000
-123,000
Otras actividades de financiación
-60,000
-60,000
-7,000
-266,000
-21,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,096,000
-2,096,000
-2,624,000
-973,000
4,077,000
Cambio neto en efectivo
-190,000
-190,000
46,000
1,667,000
41,000
Efectivo al inicio del periodo
5,851,000
5,851,000
5,805,000
4,138,000
4,097,000
Efectivo al final del periodo
5,661,000
5,661,000
5,851,000
5,805,000
4,138,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,690,000
2,690,000
3,440,000
3,748,000
-3,834,000
Inversiones en bienes de capital
-846,000
-846,000
-662,000
-673,000
-797,000
Flujo de caja libre
1,844,000
1,844,000
2,778,000
3,075,000
-4,631,000