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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
807,000
797,000
352,000
12,000
-2,612,000
-
Depreciación y amortización
825,000
807,000
792,000
814,000
893,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
81,000
62,000
70,000
-145,000
-488,000
-
Compensación con base en acciones
414,000
413,000
374,000
418,000
205,000
-
Cambio en el capital circulante
-146,000
271,000
1,261,000
2,620,000
-2,902,000
-
Cuentas por cobrar
-1,259,000
-741,000
-838,000
-721,000
1,781,000
-
Cuentas a pagar
658,000
433,000
569,000
913,000
-1,720,000
-
Otro capital circulante
1,622,000
1,844,000
2,778,000
3,075,000
-4,631,000
-
Otros artículos no monetarios
76,000
80,000
23,000
32,000
142,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,412,000
2,690,000
3,440,000
3,748,000
-3,834,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-790,000
-846,000
-662,000
-673,000
-797,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-60,000
-21,000
0
Compras de inversiones
-97,000
-28,000
-397,000
-201,000
-685,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
87,000
49,000
542,000
23,000
1,161,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-67,000
-20,000
79,000
101,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-845,000
-800,000
-580,000
-931,000
-263,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-2,141,000
-1,706,000
-3,422,000
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-2,311,000
-2,137,000
-607,000
-1,401,000
-425,000
-
Dividendos pagados
-
0
0
-67,000
-123,000
-
Otras actividades de financiación
-83,000
-60,000
-7,000
-266,000
-21,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,290,000
-2,096,000
-2,624,000
-973,000
4,077,000
-
Cambio neto en efectivo
-765,000
-190,000
46,000
1,667,000
41,000
-
Efectivo al inicio del periodo
8,387,000
5,851,000
5,805,000
4,138,000
4,097,000
-
Efectivo al final del periodo
7,664,000
5,661,000
5,851,000
5,805,000
4,138,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,412,000
2,690,000
3,440,000
3,748,000
-3,834,000
-
Inversiones en bienes de capital
-790,000
-846,000
-662,000
-673,000
-797,000
-
Flujo de caja libre
1,622,000
1,844,000
2,778,000
3,075,000
-4,631,000
-