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Exor N.V. (EXXRF)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,194,000
4,194,000
4,227,000
1,717,000
-30,000
Depreciación y amortización
2,050,000
2,050,000
1,853,000
1,728,000
1,689,000
Cambio en el capital circulante
-252,000
-252,000
-727,000
-1,127,000
1,581,000
Otro capital circulante
3,436,000
3,436,000
2,470,000
2,217,000
12,408,000
Otros artículos no monetarios
-2,984,000
-2,984,000
-1,985,000
1,420,000
960,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,246,000
6,246,000
4,918,000
4,177,000
14,061,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,810,000
-2,810,000
-2,448,000
-1,960,000
-1,653,000
Adquisiciones netas
-4,027,000
-4,027,000
-869,000
-2,928,000
-582,000
Compras de inversiones
-5,951,000
-5,951,000
-7,650,000
-932,000
-104,000
Ventas/vencimientos de inversiones
1,793,000
1,793,000
-
165,000
267,000
Otras actividades de inversión
49,000
49,000
-104,000
-23,935,000
-8,045,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,946,000
-10,946,000
-4,099,000
-29,590,000
-10,102,000
Cambio neto en efectivo
-2,899,000
-2,899,000
3,088,000
-27,099,000
12,636,000
Efectivo al inicio del periodo
11,577,000
11,577,000
8,489,000
35,588,000
22,935,000
Efectivo al final del periodo
8,678,000
8,678,000
11,577,000
7,905,000
35,561,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,246,000
6,246,000
4,918,000
4,177,000
14,061,000
Inversiones en bienes de capital
-2,810,000
-2,810,000
-2,448,000
-1,960,000
-1,653,000
Flujo de caja libre
3,436,000
3,436,000
2,470,000
2,217,000
12,408,000