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Exor N.V. (EXXRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,194,000
4,194,000
4,227,000
1,717,000
-30,000
-
Depreciación y amortización
2,050,000
2,050,000
1,853,000
1,728,000
1,689,000
-
Cambio en el capital circulante
-252,000
-252,000
-727,000
-1,127,000
1,581,000
-
Inventario
-
-
-
-
-
2,195,000
Otro capital circulante
3,436,000
3,436,000
2,470,000
2,217,000
12,408,000
-
Otros artículos no monetarios
-2,984,000
-2,984,000
-1,985,000
1,420,000
960,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,246,000
6,246,000
4,918,000
4,177,000
14,061,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,810,000
-2,810,000
-2,448,000
-1,960,000
-1,653,000
-
Adquisiciones netas
-4,027,000
-4,027,000
-869,000
-2,928,000
-582,000
-
Compras de inversiones
-5,951,000
-5,951,000
-7,650,000
-932,000
-104,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,793,000
1,793,000
-
165,000
267,000
2,368,000
Otras actividades de inversión
49,000
49,000
-104,000
-23,935,000
-8,045,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,946,000
-10,946,000
-4,099,000
-29,590,000
-10,102,000
-
Cambio neto en efectivo
-2,899,000
-2,899,000
3,088,000
-27,099,000
12,636,000
-
Efectivo al inicio del periodo
11,577,000
11,577,000
8,489,000
35,588,000
22,935,000
-
Efectivo al final del periodo
8,678,000
8,678,000
11,577,000
7,905,000
35,561,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,246,000
6,246,000
4,918,000
4,177,000
14,061,000
-
Inversiones en bienes de capital
-2,810,000
-2,810,000
-2,448,000
-1,960,000
-1,653,000
-
Flujo de caja libre
3,436,000
3,436,000
2,470,000
2,217,000
12,408,000
-