F - Ford Motor Company

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,092,000
47,000
3,677,000
7,602,000
4,596,000
Depreciación y amortización
8,490,000
8,490,000
8,308,000
8,453,000
8,717,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-1,370,000
-197,000
-232,000
1,478,000
Compensación con base en acciones
181,000
228,000
191,000
246,000
210,000
Cambio en el capital circulante
4,369,000
6,204,000
1,306,000
1,997,000
1,476,000
Cuentas por cobrar
193,000
-816,000
-2,239,000
-2,297,000
-2,855,000
Inventario
112,000
206,000
-828,000
-959,000
-815,000
Otro capital circulante
5,843,000
10,007,000
7,237,000
11,047,000
12,800,000
Otros artículos no monetarios
-273,000
41,000
17,000
65,000
-1,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
13,622,000
17,639,000
15,022,000
18,096,000
19,792,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,779,000
-7,632,000
-7,785,000
-7,049,000
-6,992,000
Compras de inversiones
-21,762,000
-17,586,000
-17,140,000
-27,567,000
-31,428,000
Ventas/vencimientos de inversiones
17,486,000
16,929,000
20,885,000
29,998,000
30,179,000
Otras actividades de inversión
-4,786,000
-5,432,000
-12,221,000
-14,774,000
-17,111,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,501,000
-13,721,000
-16,261,000
-19,392,000
-25,352,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-46,168,000
-46,497,000
-44,172,000
-40,770,000
-38,797,000
Acción ordinaria readquirida
-237,000
-237,000
-164,000
-131,000
-145,000
Dividendos pagados
-2,388,000
-2,389,000
-2,905,000
-2,584,000
-3,376,000
Otras actividades de financiación
-213,000
-226,000
-192,000
-151,000
-49,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,452,000
-3,129,000
-122,000
3,394,000
7,458,000
Cambio neto en efectivo
5,141,000
834,000
-1,731,000
2,587,000
1,633,000
Efectivo al inicio del periodo
21,019,000
16,907,000
18,638,000
15,905,000
14,272,000
Efectivo al final del periodo
26,592,000
17,741,000
16,907,000
18,492,000
15,905,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
13,622,000
17,639,000
15,022,000
18,096,000
19,792,000
Inversiones en bienes de capital
-7,779,000
-7,632,000
-7,785,000
-7,049,000
-6,992,000
Flujo de caja libre
5,843,000
10,007,000
7,237,000
11,047,000
12,800,000