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Fabasoft AG (FAA.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
9,073
9,073
6,290
7,425
8,818
-
Depreciación y amortización
7,878
7,878
6,768
6,117
5,668
-
Cambio en el capital circulante
530
530
-1,830
2,210
2,687
-
Otro capital circulante
6,145
6,145
2,876
9,905
16,372
-
Otros artículos no monetarios
-45
-45
-53
-36
-8
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
19,477
19,477
7,025
16,651
20,899
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-13,332
-13,332
-4,149
-6,746
-4,527
-
Adquisiciones netas
0
0
-626
-559
0
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-480
Otras actividades de inversión
88
88
124
12
112
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-13,241
-13,241
-4,643
-7,266
-4,186
-
Cambio neto en efectivo
-1,580
-1,580
-9,251
-12,666
13,394
-
Efectivo al inicio del periodo
26,563
26,563
35,823
48,424
35,101
-
Efectivo al final del periodo
25,068
25,068
26,563
35,823
48,424
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
19,477
19,477
7,025
16,651
20,899
-
Inversiones en bienes de capital
-13,332
-13,332
-4,149
-6,746
-4,527
-
Flujo de caja libre
6,145
6,145
2,876
9,905
16,372
-