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Franklin Covey Co. (FC)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
17,100
17,781
18,430
13,623
-9,435
-
Depreciación y amortización
9,205
9,447
11,082
12,199
11,601
-
Impuestos sobre la renta diferidos
2,640
4,748
121
-9,790
9,094
-
Compensación con base en acciones
10,735
12,520
8,286
8,617
-573
-
Cambio en el capital circulante
11,198
-11,849
10,913
17,890
12,976
-
Cuentas por cobrar
-3,808
-9,452
-2,406
-14,266
17,142
-
Inventario
-752
-692
-1,048
463
552
-
Cuentas a pagar
-
-
-
14,372
-5,464
2,932
Otro capital circulante
43,627
22,188
46,923
42,071
18,298
-
Otros artículos no monetarios
2,936
3,091
3,422
3,638
3,900
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
54,742
35,738
52,254
46,177
27,563
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,115
-13,550
-5,331
-4,106
-9,265
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-10,209
0
-
Otras actividades de inversión
-
-9,035
-2,154
-2,504
-2,600
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,115
-13,550
-5,331
-14,315
-11,865
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-13,894
-13,728
-5,835
-5,000
-22,205
-
Acción ordinaria emitida
1,484
1,539
1,336
1,073
1,046
-
Acción ordinaria readquirida
-49,303
-35,555
-23,850
-2,971
-13,971
-
Otras actividades de financiación
-
-3,935
-4,321
-4,581
-1,297
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-57,412
-44,179
-32,670
-11,479
-16,557
-
Cambio neto en efectivo
-14,217
-22,287
13,100
20,280
-562
-
Efectivo al inicio del periodo
55,121
60,517
47,417
27,137
27,699
-
Efectivo al final del periodo
41,336
38,230
60,517
47,417
27,137
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
54,742
35,738
52,254
46,177
27,563
-
Inversiones en bienes de capital
-11,115
-13,550
-5,331
-4,106
-9,265
-
Flujo de caja libre
43,627
22,188
46,923
42,071
18,298
-