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Nasdaq
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+316.14
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Russell 2000
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+20.88
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Petróleo
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Gráfico
Estadísticas
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Sustentabilidad
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Estado de ingresos
Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,848,000
1,848,000
3,468,000
4,306,000
599,000
Impuestos sobre la renta diferidos
182,000
182,000
36,000
-171,000
181,000
Compensación con base en acciones
109,000
109,000
95,000
98,000
99,000
Cambio en el capital circulante
-880,000
-880,000
-1,601,000
747,000
665,000
Cuentas por cobrar
166,000
166,000
56,000
-472,000
132,000
Inventario
-873,000
-873,000
-573,000
-618,000
42,000
Cuentas a pagar
-161,000
-161,000
-73,000
487,000
115,000
Otro capital circulante
455,000
455,000
1,670,000
5,600,000
1,056,000
Otros artículos no monetarios
5,000
5,000
153,000
-137,000
-14,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,279,000
5,279,000
5,139,000
7,715,000
3,017,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,824,000
-4,824,000
-3,469,000
-2,115,000
-1,961,000
Adquisiciones netas
0
0
0
-33,000
0
Otras actividades de inversión
-132,000
-132,000
29,000
184,000
697,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,956,000
-4,956,000
-3,440,000
-1,964,000
-1,264,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,980,000
-2,980,000
-4,515,000
-1,461,000
-3,724,000
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
0
0
-1,347,000
-488,000
0
Dividendos pagados
-863,000
-863,000
-866,000
-331,000
-73,000
Otras actividades de financiación
-635,000
-635,000
-755,000
-471,000
87,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,650,000
-2,650,000
-1,623,000
-1,340,000
-128,000
Cambio neto en efectivo
-2,327,000
-2,327,000
76,000
4,411,000
1,625,000
Efectivo al inicio del periodo
8,390,000
8,390,000
8,314,000
3,903,000
2,278,000
Efectivo al final del periodo
6,063,000
6,063,000
8,390,000
8,314,000
3,903,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,279,000
5,279,000
5,139,000
7,715,000
3,017,000
Inversiones en bienes de capital
-4,824,000
-4,824,000
-3,469,000
-2,115,000
-1,961,000
Flujo de caja libre
455,000
455,000
1,670,000
5,600,000
1,056,000
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