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F5 Inc (FFV.HA)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
498,513
394,948
322,160
331,241
307,441
Depreciación y amortización
115,169
112,702
115,609
115,424
95,857
Impuestos sobre la renta diferidos
-87,964
-108,521
-40,244
-76,930
7,293
Compensación con base en acciones
220,880
236,650
249,216
243,279
201,948
Cambio en el capital circulante
-39,801
-25,725
-250,287
-47,628
-2,575
Cuentas por cobrar
97,590
16,704
-130,605
-46,289
46,502
Inventario
-19,015
32,491
-46,310
5,843
6,503
Otro capital circulante
692,916
599,225
409,007
614,545
600,958
Otros artículos no monetarios
31,558
39,900
40,002
39,112
41,261
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
741,810
653,409
442,631
645,196
660,898
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-48,894
-54,184
-33,624
-30,651
-59,940
Adquisiciones netas
-32,982
-35,049
-67,911
-411,319
-955,574
Compras de inversiones
-2,100
-1,789
-61,284
-472,165
-584,240
Ventas/vencimientos de inversiones
20,977
127,415
380,935
468,800
852,752
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-62,999
36,393
218,116
-445,335
-747,002
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-350,000
-20,000
-20,000
-10,000
Acción ordinaria readquirida
-100,013
-350,049
-500,023
-500,000
-100,016
Otras actividades de financiación
-12,051
-13,209
-21,025
-14,032
-5,576
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-512,069
-653,299
-476,508
-468,280
337,243
Cambio neto en efectivo
166,742
36,503
184,239
-268,419
251,139
Efectivo al inicio del periodo
738,741
762,207
584,333
852,826
602,254
Efectivo al final del periodo
905,483
800,835
762,207
584,333
852,826
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
741,810
653,409
442,631
645,196
660,898
Inversiones en bienes de capital
-48,894
-54,184
-33,624
-30,651
-59,940
Flujo de caja libre
692,916
599,225
409,007
614,545
600,958