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Fair Isaac Corporation (FICO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
481,046
429,375
373,541
392,084
236,411
Depreciación y amortización
12,522
14,638
20,465
25,592
30,367
Impuestos sobre la renta diferidos
-42,059
-47,378
7,816
-5,955
-8,639
Compensación con base en acciones
134,114
123,847
115,355
112,457
93,681
Cambio en el capital circulante
-114,216
-63,448
-35,911
-12,740
-41,308
Cuentas por cobrar
-128,989
-70,117
-31,557
24,496
-59,889
Cuentas a pagar
4,467
2,236
-2,802
-2,354
1,059
Otro capital circulante
467,183
464,678
503,421
416,248
342,927
Otros artículos no monetarios
13,867
14,708
15,922
16,102
20,011
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
479,826
468,915
509,450
423,817
364,916
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,643
-4,237
-6,029
-7,569
-21,989
Adquisiciones netas
-
0
0
-210
0
Compras de inversiones
-19,436
-10,623
-9,963
-9,039
-6,119
Ventas/vencimientos de inversiones
15,972
5,032
8,063
7,237
3,470
Otras actividades de inversión
-
-6,126
2,258
147,431
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-16,107
-15,954
-5,671
137,850
-24,583
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-319,400
-402,000
-988,250
-259,176
-599,716
Acción ordinaria readquirida
-464,709
-405,526
-1,104,180
-874,179
-235,223
Otras actividades de financiación
-136,787
-76,673
-59,761
-93,097
-109,743
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-464,978
-455,001
-547,165
-523,571
-289,424
Cambio neto en efectivo
-2,104
3,576
-62,152
37,960
50,968
Efectivo al inicio del periodo
137,771
133,202
195,354
157,394
106,426
Efectivo al final del periodo
136,512
136,778
133,202
195,354
157,394
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
479,826
468,915
509,450
423,817
364,916
Inversiones en bienes de capital
-12,643
-4,237
-6,029
-7,569
-21,989
Flujo de caja libre
467,183
464,678
503,421
416,248
342,927