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Fielmann Group AG (FIE.DE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
127,343
103,877
136,855
116,408
172,203
Depreciación y amortización
-
179,959
177,291
-
128,914
Cambio en el capital circulante
-
-13,600
26,144
5,506
-9,864
Inventario
-
-51,042
-8,883
-40,610
-42,744
Otro capital circulante
-
182,695
260,154
188,401
201,556
Otros artículos no monetarios
-
-1,797
-8,165
54
7,590
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
268,085
346,688
278,471
301,754
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-85,390
-86,534
-90,070
-100,198
Adquisiciones netas
-
-60,580
-22,591
-167,457
-15,204
Compras de inversiones
-
-73,696
-51,720
-89,573
-45,560
Ventas/vencimientos de inversiones
-
58,974
85,451
126,953
93,180
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-159,848
-74,850
-219,674
-65,081
Cambio neto en efectivo
-
-124,097
70,623
-26,624
-7,945
Efectivo al inicio del periodo
-
174,889
103,722
130,723
138,557
Efectivo al final del periodo
-
51,249
174,889
103,722
130,723
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
268,085
346,688
278,471
301,754
Inversiones en bienes de capital
-
-85,390
-86,534
-90,070
-100,198
Flujo de caja libre
-
182,695
260,154
188,401
201,556