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Tsuburaya Fields Holdings Inc. (FIELF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
11,551,000
11,551,000
8,221,000
2,471,000
-3,452,000
Depreciación y amortización
1,306,000
1,306,000
1,041,000
989,000
1,153,000
Cambio en el capital circulante
-6,033,000
-6,033,000
1,903,000
3,179,000
5,771,000
Inventario
-4,558,000
-4,558,000
2,330,000
666,000
1,569,000
Otro capital circulante
3,801,000
3,801,000
11,218,000
6,794,000
3,106,000
Otros artículos no monetarios
3,000
3,000
-173,000
803,000
-9,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,563,000
5,563,000
12,561,000
7,980,000
3,692,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,762,000
-1,762,000
-1,343,000
-1,186,000
-586,000
Adquisiciones netas
-254,000
-254,000
0
-10,000
-99,000
Compras de inversiones
-3,909,000
-3,909,000
-6,138,000
-1,545,000
-307,000
Ventas/vencimientos de inversiones
73,000
73,000
79,000
601,000
85,000
Otras actividades de inversión
37,000
37,000
-55,000
-6,000
-122,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,101,000
-4,101,000
-7,642,000
-1,586,000
-1,072,000
Cambio neto en efectivo
-1,683,000
-1,683,000
4,193,000
7,779,000
-215,000
Efectivo al inicio del periodo
36,497,000
36,497,000
32,304,000
24,510,000
24,725,000
Efectivo al final del periodo
34,814,000
34,814,000
36,497,000
32,304,000
24,510,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,563,000
5,563,000
12,561,000
7,980,000
3,692,000
Inversiones en bienes de capital
-1,762,000
-1,762,000
-1,343,000
-1,186,000
-586,000
Flujo de caja libre
3,801,000
3,801,000
11,218,000
6,794,000
3,106,000